水皮:“谈论股票和讨论黄金”是一个快速的尝试,日内交易者 居锦斌新浪博客

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水皮:“谈论股票和讨论黄金”是一个快速的尝试,日内交易者

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指数市场推演到这个阶段有一个无法回避的问题。现在的市场是理性繁荣还是非理性繁荣?

如果说是理性繁荣,那就是基金把一个群体维系在一起的现象,而这种现象现在已经发展到了让人愤怒和反感的地步。贵州茅台今天创新高,五粮液也很强势。“两瓶酒”已经带动了整个白酒行业,除了“两瓶酒”的市盈率已经达到了100倍的高位。其他消费板块的龙头就像海天叶巍,龙鱼的市盈率在100倍左右,应该说估值非常非常高。

但要说现在的市场不理性,不景气,也可以看到对指数影响很大的金融股板块处于被低估的状态。不仅和自己比被低估了,和其他部门比也是。

相比自己,金融股目前是历史上最被低估的阶段;与其他行业相比,市盈率可能只有其他行业的十分之一左右。银行、保险都一样,连号称牛市旗手的券商现在也是来来回回。今天,甚至有股票已经下跌。截至上周,中信证券已经连续12天下跌,这是中信证券在熊市中崩盘前所未见的。投资人现在很迷茫。现在的市场是怎样的市场?

这也带来了另一个结果,就是源源不断的资金加入了炒港股的行列。每天进入香港市场的资金量在100亿到200亿左右,所以恒生指数最近一直很强硬。为什么这部分基金选择进入香港市场?

一方面是因为香港市场估值比较低,对比a股和h股就能看出来。另一方面,也有一些a股没有的品种,比如市面上的,尤其是像互联网电商这样的公司。比如上周上市的Aauto rapper就是这样的。大家都知道Aauto rapper在做直播,在做电商,大家都很乐观。所以Aauto rapper在香港市场的发行价为115港元/股,盘中最高价为345港元/股,成交额370亿港元左右,非常受欢迎。此外,Aauto Facter将很快被纳入恒生和摩根士丹利资本国际指数。今天,它保持相对强劲,收于每股303港元。正因为香港市场有a股没有的品种,对a股投资者也有很强的吸引力。

当然也会导致一个问题,大家都在担心a股的资金会不会被挪用。实话告诉你,这个问题一定要引起大家的注意,但没必要慌张。

其实a股并不缺钱。从基金发行的爆炸程度来看,我们知道市场并不缺钱。2019年,该基金持有的a股市值约为3万亿元。到2020年,已经达到6万亿左右。现在,基金的发行是一个接一个地爆炸。等待入市的资金至少在5000亿元左右。换句话说,人民币的重新定位确实发生了。一方面,有理由继续释放流动性充裕的M2。另一方面,当然和住房有关,和投机无关。居民资金其实无处可去。当他们慢慢看到资金的收益效应时,银行存款就开始动了。

现在的问题是,这个新的增量基金会做出什么样的选择?是继续进入基金控股集团,还是以合适的性价比重新发现价值投资,这是个问题。

如果能准确预测,以后会更舒服。如果你追涨杀跌,在这样一个流动性相对充裕的指数市场,你很可能损失惨重。因为我们知道,虽然指数每天都在创出新高,但40%的个股已经回到了2440点的位置,这可能是注册制的必然结果。因为上市公司会越来越多,但是投资者的注意力其实是有限的,所以只能把精力放在大的和小的上,只能把有限的精力放在能看到的、有成交量的板块和个股上。所以2021年,我们确实面临着巨大的市场变化,而所谓的对时代的认识在这一年显得尤为重要。

今天的评论可以用Aauto rapper在香港市场的表现来形容,真的很符合“Aauto rapper,快枪,日内交易者”这句话。

一句话点评:快手快枪日操盘手

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