「占有率」周:过去15年,保险资金余额年均复合增长率达到21.47%

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据最新消息,中国保险资产管理协会近日在京召开行业发展研究委员会成立大会,原中国保监会副主席周出席会议并讲话。

周说,近年来,随着保险业的快速发展,保险资金运用迎来了重要的发展机遇,行业实力明显增强,主要表现在以下几个方面:

从资产规模来看,2004-2018年,保险资金运用余额从1.08万亿元增加到16.41万亿元,复合年增长率为21.47%。截至2019年4月底,保险业总资产19.04万亿元,保险资金运用余额16.99万亿元,保持稳定增长态势。

从投资收益来看,2004年至2018年,保险业实现利润总额1.62万亿元,投资收益5.19万亿元。投资收益有效弥补了承销利润的不足;年均投资收益3460亿元,年均收益率5.33%。在资产规模年均增长21%的前提下,实现了长期稳定的绝对收益,有效覆盖了负债成本,实现了保险业资产方和负债方的“两轮驱动”。

从资产质量来看,截至2018年底,在保险资金的固定收益投资中,国债和金融债券占比57%,AAA级企业债券占比80%以上;AAA约占债务计划的90%。除无信用项目外,其余由大企业或银行担保;股票配置以大盘股蓝筹股为主;流动性相对充足,高流动性资产约占13%。保险业的整体风险抵御能力得到增强。

从投资效益来看,保险资金服务实体经济的能力和水平不断提高。通过直接投资银行存款、股票、债券等传统方式为实体经济直接融资超过7万亿元;通过创建基础设施投资计划等保险资产管理产品,我们可以直接高效地连接重大建设项目和项目。

截至2019年4月底,共发起设立各类债权股权投资计划1114项,总备案(登记)规模2.63万亿元。形成了160亿元参与京沪高铁、550亿元参与南水北调、666亿元参与市场化债转股、150亿元参与大型飞机等一批有影响力的投资项目,赢得了社会的广泛认可和高度赞誉。

从保险资产管理行业的发展来看,自2003年第一家保险资产管理公司成立以来,保险资产管理行业从无到有,从小到大,投资能力和专业化水平不断提高。截至2018年底,全国共有27家保险资产管理公司,管理资产总额超过13万亿元。同时,保险资产管理公司作为保险资金的核心管理者,在长期投资实践中初步形成了自己的核心能力和优势:一是长期资金管理能力,二是绝对收益投资能力,三是另类投资和股权投资能力,四是风险管控能力。这是保险资产管理行业15年探索和实践的结果。


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