原恒生指数破3万点,腾讯股价破700元,港股核心资产还会继续上涨? 沪市股票

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原标题:恒生指数破3万点,腾讯股价破700元,港股核心资产继续上涨?

从2020年7月中旬开始,南方资本和北方资本的剪刀差出现,12月加速。自2021年初以来,增持港股已成为越来越多基金经理的共识。

1月以来,公募基金的发行持续处于“高温”状态,“日光基数”、“千亿基数”、“二杀基数”也充分展现了投资者通过投资基金布局股市的热情。而且新发行的基金大多可以配置港股。目前a股核心资产估值居高不下,大型公募基金也需要配置港股。在估值优势和资本配置需求等多重优势的刺激下,来自南方的资本激增至2000多亿元。1月21日,恒生指数突破3万大关,腾讯股价甚至站在700元。

腾讯股价破700港元新高,私募继续看好配置价值

南向基金也在争相增持港股中持有一批,集中购买港股中的能源、科技和医药股。包括腾讯控股、小米集团、美团和SMIC在内的许多股票获得了最高的净购买量。南向基金的净买入趋势从2020年12月开始,最近一个月从腾讯控股净买入684亿港元,净买入金额最高的几只股票的股价也在飙升。

1月21日,腾讯控股短线上涨,日内股价一度达到700港元,创历史新高。截至当日收盘,腾讯控股股价收于682.50港元。花旗发布研究报告,维持腾讯的“买入”评级,目标价为734港元。花旗表示,对小程序交易量的增长印象尤为深刻,称用户正在逐渐形成小程序购物习惯,微信整体基础设施的实力不断增强。

虽然去年上涨了50.58%,但到了2020年,腾讯控股的股价将低至324港元。年初以来,腾讯控股股价14个交易日飙升21.01%。公募基金年报陆续披露,私募网统计也显示,腾讯控股在已披露2020年报的公募基金中,已进入136只公募基金的十大尴尬股。1000亿公众基金张坤管理的e基金蓝筹精选持有腾讯控股1352万股,占比9.48%。

板书投资研究总监李世贤在接受Paipai.com采访时表示,疫情过后,腾讯呈现出新的变现,微信的变现空间正在逐步打开。在疫情的催化下,微信的小程序、搜索、支付、游戏业务蓬勃发展,逐渐培养了用户的使用习惯,摆脱了以前单纯依靠朋友圈、微信官方账号广告的货币化模式,现在的货币化模式更加多元化。微信已经从简单的社交APP变成了生态平台APP。现在微信覆盖社交、信息、搜索、支付、电商、娱乐等功能,用户粘性和壁垒越来越高。从长期资产配置来看,腾讯应该是战略配置的目标。

估值的吸引力非常突出,全年有超过2000亿元的资金流向南方

自2021年初以来,南向资本加速流入香港市场。南向基金是指内地投资者通过沪深港股通购买香港证券交易所股票的基金。1月21日,南投净买入162.63亿港元,为南投连续14个交易日净买入金额超过100亿港元。

据私募网统计,自2021年第一个交易日以来,南向基金净申购量已达2218.44亿元,14个交易日单日净申购量超过100亿港元。疯狂南下集资,极大地推动了港股向上运动,无论是资金还是情绪。

普莱德资产(Pulaide Assets)研究员杜凌云在接受私募网络采访时表示,资金流入港股有三个主要因素。首先,港股有a股没有的稀缺性标的。很多优质互联网龙头公司、科技龙头公司、生物医药龙头公司都在港股上市,南方的资金也有很大一部分进入了这些优质公司。其次,在AH溢价方面,港股还是比较便宜的,性价比高,尤其是科技、通信、化工、餐饮等行业的领先估值。最后是资本配置的需求。

有的机构高喊“横渡湘江抢占定价权”,有的机构则表示开始考虑减持港股。至于现在是否还是进入香港股市的好时机。杜凌云认为,投资应该始终坚持与好公司合作的理念。无论是港股还是a股,选择高素质的公司和德才兼备的管理层是根本。

港股龙头公司强而有力,平庸的公司会被边缘化

市场上有句话叫港股要一起捧。至于港股能否像现在流行的a股板块一样继续上涨,私募意见不一,但港股分化越来越大是业界共识。

华研投资基金经理赖分析,从资金角度来看,近期资金继续南流入港股,且金额较大,说明市场上看好港股的基金相当多。从继续增持的股票来看,比如稀缺美股集团,腾讯等。;还有中国移动、中国联通等估值较低的板块。未来的趋势是a股和港股的互联互通更紧密,个股分化越来越严重,越来越考验投资者的选股能力。所以我们不能简单的认为目前进入港股的时机是否合适,好的标的会越来越受到基金的青睐。但由于港股有更完善的卖空机制,更需要不断验证其表现。

壁虎资本基金经理陈文彪认为,来自南方的资金不断流入,给港股带来的不仅仅是资金,还有投资理念的改变。毕竟内地基金对内地资产了解的比较多,香港股市定价权被外资控制的局面必然会发生重大变化。

由于港股的某些行业和股票确实被低估且质量较高,脉冲投资(Pulse Investment)总经理许琼娜认为,港股的某些行业和轨迹会产生与a股相同的群体效应,但“鸡犬升天”是不可能的,因为港股仍是机构主导型市场,散户比例较低,机构的风格是买“好东西”。

普雷德资产公司的研究员杜凌云也认为,港股分化是正常现象。类似美股,港股受到少数好公司的青睐,大部分平庸公司日益边缘化。例如,从2015年1月至2020年7月,标准普尔500指数五大科技股的总市值增加了2.5倍以上,但同期其余495只成份股的总市值几乎没有显著变化。这种现象背后更深层次的原因是整个经济环境的映射。在股票经济时代,龙头企业依靠更强的竞争力来获取更多的市场份额,挤压竞争力较弱的公司的生存空间,这是很自然的,体现在股市上,就是少数公司股价上涨,大多数公司股价下跌。

“中国作为一个整体,也从高速增长的时代进入了稳定增长的时代,这是一个在新技术周期爆发之前难以逆转的大趋势。具体到投资,从长远来看,几个优质龙头企业一定要继续崛起。指数繁荣的背后,是少数股票的狂欢,多数股票的下跌。”杜凌云认为,这是经济向股市的映射,国内投资者将逐渐习惯这种分化现象。回搜狐多看

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