「湖北能源股票」业绩转正,“外资”头寸沉重,被市场“遗忘”的银行股迎来最佳配置时机!

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2020年,银行受到疫情影响,如实体受益、调节收入利润增长率等。市场对他们持悲观态度,估值一度徘徊在历史低点。而消费、医药、科技等部门都是靠公款支撑,估值达到历史最高水平,两极分化明显。但14日,兴业和招商局披露的业绩报告超出预期,使得被市场“遗忘”的银行股再次进入投资者的“视线”。在利好表现的催化下,今日银行股集体爆发。与此同时,高价值的集团股票最近也进行了大幅调整,这也被认为是公共基金进行股票互换的先兆。在这种情况下,以银行为首的估值较低的顺周期板块会受到公募基金的青睐。

1月15日,银行股集体爆发。截至收盘,邮政储蓄银行在该行业上涨8.37%,成为最漂亮的银行股。成都银行、兴业银行、厦门银行涨幅均超过5%,板块30余只股票均无一例外上涨。

新闻方面,截至14日,最先披露年报业绩的三家上市银行(上海银行、兴业银行、招商银行)业绩全面超出预期,招商银行、兴业银行不良贷款率也创下新低。

事实上,2020年,银行受疫情等因素影响,受益实体,控制增长速度,市场对银行并不乐观。同时,它代表了a股最重要的力量——持有食品饮料、医药、科技等的公募基金。,这使得途观股票的估值达到历史新高。

然而,1月11日和13日,途观股价暴跌,令人震惊。与此同时,有传言称,资金雄厚的基金经理转移了头寸,交换了股份。在这种情况下,以银行为代表的低估值板块开始进入各机构的“视线”。

此外,被称为“巴菲特接班人”的陆离最近增加了仓库,节省了资金。此外,许多上市银行高管经常祝福公司的股票,许多因素可能会进一步激发市场对银行股的热情。

三家上市银行的表现超出预期,扭转了市场悲观情绪

2020年,受疫情影响,6月份国务院例会提出金融体系将受益1.5万亿元、银行业将控制利润增速的消息,市场担心银行业绩下滑、资产质量恶化,没有“坐等”银行股。

据统计,在白酒、新能源汽车、光伏、消费等板块火爆的形势下,银行在公募基金持仓史上排名倒数第二,2020年银行股暴跌5.6%,在28个深湾级行业中排名倒数第一。

同时,数据显示,2020年前三季度银行业的表现并不“好看”。37家上市银行中有21家净利润同比下降。民生银行和交通银行净利润同比下降10%以上,16家银行净利润增长个位数。

2021年前两个交易日,在房贷集中管理制度的影响下,银行继续被冷落,银行ETF暴跌3.2%。与此同时,银行、房地产、保险成为a股市场的“三傻”。

就在市场对银行股持悲观态度的时候,上海银行2020年1月8日发布的业绩报告引起了市场的关注,该报告显示,公司收入和净利润实现了正同比增长率。

数据显示,去年本行实现营业收入507.5亿元,归属于母公司股东的净利润208.9亿元。收入同比增长率由前三季度的-0.9%上升至1.9%,归母净利润同比增长率由前三季度的-8%上升至2.9%。

对此,招商证券首席银行分析师廖志明认为,2020年是银行盈利压力最大的一年,第一份业绩报告意义重大。他认为,上海银行前三季度的利润增速处于上市银行的低水平,但年增长率明显反弹,证明银行盈利压力有所缓解。

1月14日晚披露的兴业银行和招商银行业绩报告进一步证实了银行业绩改善的趋势。

其中,兴业银行归乡净利润同比增速由前三季度的-5.5%提高到1.2%,招商银行利润增速也由前三季度的-0.8%提高到4.8%左右。

值得一提的是,在年净利润正增长的背后,三家上市银行第四季度表现出色。其中,上海银行单季度净利润同比增长48.1%,兴业银行和招商银行单季度净利润增长率分别达到34.6%和32.7%。

此外,值得注意的是,在业绩增速转正的同时,披露业绩报告的上市银行也呈现出超出预期的资产质量改善趋势。

数据显示,截至去年年底,兴业银行不良贷款率为1.25%,比第三季度末低0.27个百分点,为2015年年中以来的最低水平。此外,招商银行不良贷款率创下2014年以来新低。截至2020年底,本行不良贷款率仅为1.07%,较年初下降0.09个百分点,较第三季度末下降0.06个百分点。

受此影响,1月15日,银行股全线走红。

对此,国泰君安银行的研究团队表示,招商银行和兴业银行2020年的业绩报告超出预期,证实了银行利润的边际改善,并逐步回归正常趋势,有助于提振市场对银行基本面的信心,有望进一步催化该行业的市场态势,维持其增持评级。

“外资”大型银行加仓股票

在银行业绩逆转之际,代表“外资”观点的陆离开始增持中资银行股,表明银行股正受到“外资”青睐。

1月4日,HKEx披露,2020年12月18日,被称为“巴菲特接班人”的陆离通过喜马拉雅资本完成了邮政储蓄银行h股1326.2万股的增资,平均每股4.228港元。

此次增资后,已持有邮政储蓄银行约10.06亿股h股,占邮政储蓄银行已发行h股总额的5.06%。

事实上,喜玛拉雅资本的创始人陆离目前也是查理·孟格家族的物业经理之一。芒格在陆离的推荐下于2008年开始投资比亚迪,至今他的利润已经接近27倍。

陆离大举收购了邮政商店,或者代表外资,他开始将注意力转向银行股。

受此消息影响,银行股的巨大地震不仅抬高了邮储银行的股价,也进一步刺激了市场对银行股的热情。虽然银行股在新年前两个交易日受房贷集中管理制度影响有所下跌,但之后迅速反弹,行业整体增速7个交易日达到6.72%。

此外,值得注意的是,虽然之前在二级市场并不十分火爆,但银行股的低估值仍然吸引了上市公司大股东的增加。

2020年6月16日至2021年1月6日,南京紫金集团及其一致行动南京高新以约7.7亿元的成本增持南京银行1亿多股。

2019年12月至2020年12月,邮储集团在二级市场增持邮政储蓄银行a股8.9亿股,累计持股金额47.07亿元。此外,由于股票价格稳定措施的触发,邮储集团还购买了邮政储蓄银行1057.5万股,增加5000多万元。

2019年11月至2020年底,刘永浩通过其南方希望产业连续50次增持民生银行h股,累计增持超过2.4亿股,增持成本12.37亿港元。2020年12月23日,民生银行13名高管用自有资金购买民生银行h股,总购买规模275万股,成本约1150万港元。

2020年第四季度,中信银行高建分行14名董事斥资1459万元增持518万股h股。此外,我行部分分行核心管理人员也从二级市场自愿增持h股4760.2万股,共增持约1.33亿元。

在集团股的调整下,低价值顺周期银行或公募基金是首选

作为a股最重要的力量,2020年,餐饮、医药、科技等板块个股估值达到历史最高水平,贵州茅台、王良业、龙脊、宁德时报等一批龙头股屡创新高,估值超过历史高点。

但当部分投资者认为2021年团团股将继续加冕时,团团股在第二周出现明显回调。

1月11日和13日,团团股票大跌,令人震惊。此前在“抱团”中强势上涨的白马股大规模下跌,多头和空头仓位差异明显加大,涨跌个股不断增多。

值得注意的是,团团股下跌的背后,对其进行重仓的明星基金经理净值并没有下跌而是上涨了。事实上,一些明星基金的实际净值和估计净值有很大的偏差。

对此,业内人士判断,这些持有大笔资金的基金经理可能已经换仓换股。同时,估值较低的大型金融股也是重要选择。

据统计,截至2020年11月初,银行业PB和PE在中信一级行业30家中最低,分别为0.70倍和6.34倍。在11月2日至11月6日的短短5天内,苏银、无锡、苏农、张家港四家银行股共接到机构13次调查,共接待机构投资者85人,包括南方基金、汇天富基金、银华基金、兴泉基金。

事实上,去年7月中旬成立的一些新基金,在推出新基金的策略中,也透露出基金经理对银行股的乐观情绪。

比如华安聚友精选基金第三季度的持仓报告,十大尴尬股中多达五只指向银行股,其中前三名的股票都是银行,分别是招商银行、平安银行、宁波银行。

对此,张婷表示:“目前持有的股票会出现分化,估值高、预期业绩提升空间有限的股票会面临一定的波动。建议投资者在短期内减少估值高、业绩预期差异小的板块,选择安全边际较高的板块进行配置。”

随着高价值股的调整和经济复苏,低价值顺周期银行股将再次受到公募基金的青睐。


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