风险资产上升,春季红包可期 总资产周转率

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开盘观点:春节期间,外部市场股市和大宗商品普遍上涨,风险资产偏好增加,有望迎来良好开局。其中,有色金属、橡胶、棕榈油涨幅居前,白糖等软商品走势偏弱,美国大豆、美国豆粕排列窄幅。贵金属避险情绪降温,略有下降,呈现走弱迹象。在全球宽松以及欧美国家和国内经济复苏节奏乐观的背景下,预计市场仍将偏侧。1月份,M2和新增人民币贷款规模仍在合理预期之内,没有明显的货币宽松转向迹象。在洪水泛滥的背景下,股市和大宗商品保持中性和偏态。预计节后能源板块高开,春节最后一个交易日下跌的燃料油有望修复。只要主合同低于2200,进入市场承接多个订单就是合理的机会。有色金属继续上涨。对于油脂来说,农产品的趋势更强,而双餐和白糖的趋势预计更弱,建议观望。在黑色体系中,由于节前钢聚效应,尽管新加坡FE 2%上涨,外盘原油有望小幅高开,但有望高开低走,回落至低位支撑完成库存积累信息的悲观预期,探底后仍有可能介入多单。简而言之,你开的再高,也不会追的多;如果你后退,你将会介入不止一个订单。今年的建设比往年开始得早。如果去仓速度超出预期,钢材向上的空间和高度有望打开。、

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介绍:节前一周,三大股指走出大幅上涨的趋势,黑系也震荡走高。但能化板块有分化,其中甲醇较弱。春节期间,国际商品市场躁动不安。工业金属期货继续上涨,铜价创下八年多来新高。国际石油市场的热情也被点燃,创下一年多来的新高。一些贵金属和农产品很活跃。随着美国新一轮财政刺激政策的出台,欧美各国央行的宽松政策以及疫苗的普及,市场对全球经济复苏越来越乐观,通胀预期和市场风险偏好不断上升。春节期间,风险资产偏好增加,贵金属越来越弱。预计明天原油相关商品将因外盘联动高开,而黑色系列和有色金属将向上波动,而白糖等软商品将在春节期间下跌,建议避开弱势。

1.[波罗的海干散货运价指数逼近三周高位]波罗的海干散货运价指数上涨131点,至1495点,涨幅9.6%,为1月27日以来最高。岬船运价指数上涨224点,至1485点,为2月5日以来的最高水平。巴拿马型货运指数上涨175点,涨幅8.8%,至2172点,为2019年9月9日以来的最高水平,这是该指数连续第九次上涨。

[解读赢家财富】春节期间国际航运指数延续上涨趋势,进出口贸易涉及的大宗商品价格受成本推动上涨。最近风险偏好有所改善。一方面疫情得到控制。随着COVID-19疫苗研发的阶段性突破和原油站达到60美元大关,国际航运指数的繁荣仍处于复苏周期,并继续乐观。与航运和燃料油及能源产品相关的库存继续增加,这值得后期关注。

二是CPI上涨1.0%,较上月上涨0.3个百分点。其中,食品价格上涨4.1%,涨幅扩大1.3个百分点,影响CPI涨幅约0.78个百分点。由于蛋鸡数量下降和疫情对部分地区鸡蛋出口的影响,鸡蛋价格上涨11.1%,涨幅为8.2个百分点;猪肉、牛肉和羊肉价格分别上涨5.6%、1.2%和2.7%。非食品价格上涨0.3%,较上月上涨0.2个百分点,影响CPI约0.22个百分点。在非食品类产品中,受国际原油价格波动影响,汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨4.2%、4.6%和5.0%。

【赢家财富解读】1月,消费价格指数普遍上涨,通胀上升。一方面,由于天气因素和自然灾害,供应紧张,另一方面,在节日气氛的推动下,需求强劲。在这种背景下,供需矛盾突出。预计年后,随着气温上升和工业生产的恢复,农产品和工业原料的上涨态势有望缓解,通货膨胀有望下降。

3.【影视行业繁荣反弹】截至18:30,春节总票房突破68.3亿元,其中《唐人街探案3》票房突破33.13亿元,《你好李焕英》票房突破21.86亿元。在春节电影的带动下,2021年中国累计票房突破106.5亿元。

【解读赢家财富】今年春节比较特殊,大部分年轻人都在当地过年。电影是一二线城市年轻人的主要消遣方式。去年电影院冷清,今年票房吃紧,高票价现象形成鲜明对比。影视行业处于恢复阶段,后期有恢复的预期,关注子行业的投资机会。

【股指期货】春节前一周三大指数的反弹,是2021年全球经济复苏预期、疫苗接种逐步加速、美联储货币政策和美国财政刺激措施的整体反映,也得到央行1月份公布的货币数据的支撑。央行2月9日发布的数据显示,1月底M2余额221.3万亿元,同比增长9.4%,增速比上月末低0.7个百分点,比去年同期高1个百分点;M1余额62.56万亿元,同比增长14.7%,增速分别比上年末和去年同期高6.1和14.7个百分点。1月份人民币贷款增加3.58万亿元,同比增加2252亿元。1月份的贷款数据清楚地表明,央行的货币政策并没有迅速收紧,而是在一定程度上继续支撑实体经济,对股指产生了明显的利好作用。春节期间A50也上涨,欧美市场普遍上涨,叠加原油资产上涨。值得期待一个好的开始。在全球放水量和国内经济韧性较强的背景下,三大股指继续上行趋势,中长期趋势保持长期接近。

【黑系统】在煤焦钢铁产业链中,商品走势略有分化,各品种会回归自身基本面,上游炉料端弱于下游成品。吨焦利润接近900元/吨,处于较高的利润水平,挤压了线、热卷等下游产品的利润水平。焦刚的博弈越来越激烈,市场资本短期参与。由于焦炭、铁矿石现货价格强势,成本支撑强,钢材下行空间有限,要用强思维对待。春节期间,铁矿石FE2.08%,整体走势平稳。年前唐山素碳坯被锁定3850元/吨的价格。由于假日期间房地产和基础设施关闭造成的累积效应,盘面被限制在较高的开盘价,预计将小幅下跌。但中长期来看,主线是保持看涨的思路和逻辑。一方面是中国宽松的货币政策。另外,今年复工投产比往年早,预计去仓速度会更快。建议多做蘸黑。如果去仓库超出预期,上面的上方空间和高度都有望打开。

【能源化工】:2月初,原油突破52.5美元至54美元的门槛,之后一路震荡上行。最近,多重优势出现了,将原油价格推高至60美元大关。一方面,由于美国的低温,炼油厂已经关闭。此外,欧佩克国家实施了比预期更多的减产措施,拜登最近上任时提出了1.9万亿美元的刺激法案。在全球流动性宽松、经济复苏乐观的背景下,原油保持长线思维,相关国内能源板块有望在节后迎来更高的开盘价和更高的市场,密切关注沥青、燃料油和PTA多做逢低的机会。

【农产品】春节期间,马掌油增长4.05%,美棉增长2.11%,CBOT豆油增长1.77%,美国大豆增长0.93%,美国豆粕增长1.92%,ICE原糖增长3.57%。从外部市场走势来看,农产品略有分化,白糖走势疲软是导致下跌的主因。目前能养殖的生猪和母猪存量从上个月开始增加。在水产养殖和水产养殖复苏的背景下,双餐保持看涨趋势。春节期间,棕榈油保持强势上涨态势,内板棕榈油缺口较大,开盘走高。

燃料油(fu 2105)

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总结及操作建议:2月10日,燃油最后一分钟下跌200点,跌幅近10%,主要是多头止损清算和程序化做空进场,导致市场价格快速下跌。盘面价格的扭曲扭曲了原本合理的价格和波动幅度。预计节后开盘会修,只要价格低于2200点,就是合理的成交买入价。燃料油中长期看涨。一方面,外盘原油依然乐观向上。在全球经济复苏的背景下,航空业的复苏将刺激燃油需求,并保持长期思维。建议注意单方面回撤的机会,多做一些。


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