“抱团”才是真正的锤子!基金Q4持仓和持股集中度持续上升。尴尬股TOP5有这些 st钢构

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原标题:《抱团》真锤!基金Q4持仓和持股集中度持续上升。尴尬股TOP5有这些

2020年国内公募基金的四个季报都是最近才公布的。在市场形势日益激烈的市场环境下,公共基金的投资趋势备受关注。

去年第四季度,公开发行头寸和持股的集中度继续提高。从尴尬股的变化来看,消费品和服务业依然是公募的宠儿,贵州茅台、五粮液、美的集团、宁德时报和中国豁免占据前五。最显著的变化是信息技术领域的明星股大幅减少,一些顺周期股票通过公开发行增加。

股票基金头寸上升至近90%

公募基金的地位反映了其对市场的整体态度。从去年第四季度的情况来看,股票型公募基金的地位得到了进一步提升。据天翔投资数据显示,截至去年底,全行业股票型开放式基金平均持仓量为88.88%,较第三季度增长4.76个百分点。同时,持股集中度也提高到57.83%。

a股市场有一句由来已久的“88诅咒”,意思是当部分股票基金持仓达到88%以上时,a股往往会大幅下跌,这一度是市场关注的重要反转指标。现在的股票型基金仓位再次突破这个临界点,让人汗津津的。

有业内人士认为,这个不用太担心。“88诅咒”是市场早期的说法。过去,公募基金持有量的变化对整体市场影响很大。随着a股上市公司数量的增加,外国投资者和其他机构投资者比例的增加,所谓的“88诅咒”意义不大。

尽管如此,在新的一年里降低投资预期几乎已经成为业界的共识。瑞远基金赵峰在《瑞远均衡价值》季报中表示,展望明年,预计2021年的股权资产回报率可能会比过去两年有所下降。虽然优质公司的长期业绩仍然受益于居民资产配置的迁移,但大多数公司的静态估值在大幅上升后上升到了更高的水平,降低了这些资产的长期回报水平。更高的估值水平也使得股价波动明显加剧,市场更容易受到外部因素的影响。

茅台引领大消费“五朵金花”占领前五

根据2020年4月季报公布的3313只主动投资部分股票型基金统计,贵州茅台仍是公募的宠儿,基金总市值高达1251.09亿元,持股数量为6261.73万股,共有1361只基金持股。五粮液、美的集团、宁德时报、中国自由贸易集团紧随其后,都属于消费品和服务行业的大类,股票总市值3809.46亿元。

在基金的尴尬股榜单中,大消费行业几乎独占鳌头,前10家大中型公司中有6家上榜,只有中国平安在金融行业占据一席。

汇天府胡新伟是消费行业的明星基金经理,其“汇天府消费行业混”的管理规模超过160亿。胡新伟在最新的季度产品报告中指出,中国经济的巨大潜力不会改变,他对中国经济的转型升级和中国优秀企业的优质成长更有信心。他说,消费行业仍然是a股市场上最具成本效益的行业之一。我们将一如既往,勤奋认真地寻找受益于中国经济增长和消费升级的优质公司,淡化短期波动,着眼中长期,投资于质量优秀、管理优秀的优质公司,共享经济增长和企业发展。

减少信息技术,增加顺周期性

从各种公募基金公布的四季报情况来看,最突出的变化是公募大幅减持信息科技板块的明星股,增持部分顺周期股票。

根据天翔投资的统计,去年第四季度资金降幅最大的前10只股票分别是李勋精密、戈尔、文泰科技、南极电商、永辉超市、丁鹏控股、三七互娱、吉比特、新伟通信、海螺水泥。

其中7家公司属于信息技术行业,减持前三名的股票都属于这个板块。李勋精密位列减持名单第一,基金总市值缩水88.09亿元。基金减持戈尔股份86.97亿元,排名第二,基金减持文泰科技37.82亿元,排名第三。根据持股数量,这三家公司去年第四季度的基金减持比例分别为16.36%、67.12%和85.76%。

还有一些被基金增持的公司,也有一些是顺周期行业公司。在去年第四季度基金增持市值前十的公司名单中,平安排名第五,基金增持总额218.55亿元。换个角度看,更明显的是,按持股数量来看,基金单季度对平安增持高达66.46%。

除了前10名,类似的情况更多。截至去年四季度末,基金持有赣丰锂业1.85亿股,四季度增长35.97%。自去年第四季度以来,该股持续快速上涨,累计涨幅高达157.52%。此外,华友钴、招商银行、荣盛石化、兴业银行等循环公司也大部分被基金增持。(文章来源:经纪中国)回到搜狐看更多

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