「高新张铜」秦红看市场:新信息提振信心,多头逐渐有反击意愿

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周五a股市场主要股指呈现分化趋势。创业板指数因宁德时报(300750)等成份股调整而走弱,上证指数却因白酒股、车辆股、运输股大涨而走强。

公牛似乎试图反击。

乐观信息越来越多

周四收盘后,周五开盘前,与a股市场密切相关的信息逐渐变得乐观。一、根据晨星官网最新数据,全球最大的中国股票基金瑞银(UBS)卢森堡中国精选股票基金(USD)3月份增持了包括贵州茅台(600519)在内的几只股票,其中截至3月31日持有的茅台市值较2月底增长14.96%,约1.14亿美元。同时,截至3月底,茅台也成为基金第三大尴尬股,股票市值8.78亿美元,约合人民币57.39亿元。这对抱团股份的持有者来说无疑是一记强心针。

第二,10年期美国国债收益率回落至1.57%,达到一个月低点。这对于集团股和跟踪股来说也是一个积极的信息,因为这意味着DCF估值模型中的贴现率开始下降,从而抬高了其估值中心;更重要的是,它也给多头带来了一个直接的多目标,那就是黄金股。因为,10年期美国国债收益率下降意味着美元疲软,从而推动黄金价格上涨。因此,a股黄金股也在周五早盘开始大幅上涨。

与此同时,午盘前,中国第一季度GDP数据发布:第一季度GDP为249,310亿元,同比增长18.3%,比2020年第四季度环比增长0.6%,比2019年第一季度增长10.3%,两年平均增长5.0%。这意味着中国经济在“十四五”期间稳步启动,业内人士认为,中国经济新五年计划的第一个春天已经到来,那些与经济周期密切相关的工业股已经被风吹动,港股、海运股等品种在午盘前后纷纷上涨,推动上证综指越来越高。

或者有小幅反弹

可见a股市场从2月到3月的逻辑逐渐弱化,其中不仅是贴现率,团团股的高估值在最近几个交易日似乎也有所缓解。毕竟即使是消息灵通的国际资本也开始大幅增加在贵州茅台(600519)的仓位,这本身就说明目前白酒股的动态市盈率是强大基金认可的40倍以上,从而推动各种基金重新评估白酒股的投资价值。于是,伊利特(600197)涨跌互现,st社德(600702)成为a股历史上首只100元的ST股。

这样的信息意味着短期a股市场的约束开始减弱,有望推动各类基金加入补仓和开仓行列。这一点也在盘面得到了证实,比如上面提到的白酒类股的重估,以及数字货币概念股和网络安全概念股。这些热点是新兴热点,也是部分基金开始主动开仓的标志之一。其中数字货币概念股的Lacarra (300773)和网络安全概念股的安恒信息(688023)都有良好的报表数据支撑。而且整个网络安全概念股的2020年年报或业绩公告,以及部分上市公司2021年第一季度的业绩预测,都表明整个网络安全行业的订单已经开始回升,运营收入开始加速。这些信息无疑会进一步刺激后续基金增仓意愿,从而为a股市场带来新的热点。

综上所述,虽然短期a股市场成交量没有明显放大,但市场人气已经开始回升,这不仅是团团股的重估,也是新热点的出现。也在于周五再次出现以北行资本为代表的外资大量净流入。种种迹象表明,a股市场有良好的反弹氛围。因此,在操作上,我们可以相对积极,积极跟踪新的热点,在持有的股票中寻找超额回报的投资机会。


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